Süßfeldalm apstrādā reāllaika tirgus datus, izmantojot apstiprinātus prognozēšanas modeļus, lai radītu sistemātiskus ieteikumus ienākumu dažādošanai. Katra stratēģija tiek pārbaudīta ar divu gadu desmitu vēsturiskiem cikliem, pirms tā sasniedz jūsu termināli.
Süßfeldalm aizvieto diskrecionāro spriedumu ar slāņveida modeļa arhitektūru, kas paralēli novērtē risku, korelāciju un laiku. Sistēma nereaģē uz virsrakstiem. Tā reaģē uz apstiprinātiem modeļiem strukturētajos un nestrukturētajos datos.
Viena un tā pati lēmumu pieņemšanas programma atbalsta trīs atšķirīgus lietošanas gadījumus, no kuriem katrs pirms izvietošanas tiek pārbaudīts, ņemot vērā vēsturiskos datus.
Manuālā līdzsvarošana aizkavē tirgus izmaiņas un koncentrē risku korelētajos aktīvos.
Nepārtraukta faktoru analīze pārdala ekspozīciju, mainoties korelācijām.
Samaziniet izņemšanas ekspozīciju par 14% atpakaļpārbaudītajos ciklos.
Sadrumstaloti dati dažādās jurisdikcijās aizēno patieso ienākšanas risku jauniem uzņēmumiem.
Modelis apkopo regulējošos, likviditātes un noskaņojuma signālus vienā riska rādītājā.
Nosakiet alfa sadrumstalotos tirgos pirms plašas pārcenošanas.
Statisko ienākumu stratēģijas nedarbojas likmju un likviditātes režīma maiņas laikā.
Ieteikumi dinamiski pielāgo ienesīguma avotus, mainoties apstākļiem.
Saglabājiet konsekventas ienākumu joslas mainīgas likmes vidēs.
Katrs rezultāts ir dokumentēts process. Nekas netiek ģenerēts no intuīcijas vai nepārbaudītas heiristikas.
Strukturētie tirgus dati, iesniegumi un makro indikatori tiek nepārtraukti iegūti no licencētiem un publiskiem avotiem.
Katra stratēģija tiek pārbaudīta pret 20 gadu tirgus cikliem, ieskaitot paaugstinātas nepastāvības un likviditātes stresa periodus.
Apstiprinātie rezultāti tiek sarindoti un piegādāti ar noteiktu ticamības intervālu, nevis ar bināru pirkšanas vai pārdošanas instrukciju.
Viena piekļuves vieta visam paredzamo modeļu komplektam, kas paredzēts profesionāļiem, kas dažādo ienākumus ārpus tradicionālajām konsultāciju attiecībām.
Atcelt jebkurā atjaunošanas periodā. Nav bloķēšanas līguma.
Dati tiek šifrēti pārsūtīšanas un atpūtas laikā. Modeļu ievadītie dati tiek apstrādāti izolētā infrastruktūrā, un nekādi personas finanšu dati netiek kopīgoti ar trešajām pusēm ārpus apstrādes pamatprasībām.
Precizitāte atšķiras atkarībā no aktīvu klases un tirgus režīma. Katrs modelis publicē noteiktu vēsturisko trāpījumu līmeni un ticamības intervālu, nevis vienu precizitātes skaitli, atspoguļojot patiesu nenoteiktību uz nākotni vērstos tirgos.
Integrācija ir pieejama, izmantojot dokumentētu API atbalstītajiem turētājiem un ziņošanas sistēmām. Ieviešanas termiņi ir atkarīgi no esošās datu vides sarežģītības.